Торговля по уровням

Этот метод самый сложный, тут нужно думать. Большую часть торговли я уделяю этому методу. Детали в примерах.

В отличие от пробоев, где трейдеры забегают во все выносы уровней, делают много сделок и не всегда фильтруют качество, этот стиль заставляет наблюдать и анализировать акцию, чем увеличивает вероятность удачного исхода в трейде.

При работе по уровням входы делаются не в момент пробоя, а пока акция спокойная.

Пример торговли по уровням DDD

1) У нас есть нисходящий треугольник, акция пробивает уровень 72.60, не летит вниз, но закрепляется ниже 72.60. Возникает зеркальный уровень. Видя такую ситуацию, где акция пробила лоу и закрепилась ниже лоу дня, говорит нам о том, что продавцы установили свои заявки на продажу около 72.60. Такая ситуация дает +1 балл к позиции в шорт. Посмотрев, что акция не идет выше и держится у низов, можно взять позицию в шорт со стопом за 72.60.

2) Далее аски, которые были около 72.60, опустили на 72.33 и плотно удерживают их. Такую ситуацию я называю – ask step down – или степ поддержки. Это значит, что продавцы поджимают цену ниже. Видя это, я, несомненно, буду добавляться, так как это еще +1 бал к шорту.

Входы делаются до пробоев, в момент пробоя можно не успеть или акция будет аптиковая. График дает представление о расстановке сил в акции. Нужно наблюдать и думать и тогда получится сделать один хороший трейд.

Пример TRV

1) Есть хорошая акция в игре, которая построила фигуру продолжения тренда, но на повышенном объеме не смогла пойти выше. Это -1 балл для лонга и +1 к потенциальному шорту. Если акция на большом объеме не смогла закрепиться выше уровня, значит продающих трейдеров было больше, чем покупающих. Всегда обращайте внимание на такие вещи – это стандартный метод volume spread analysis.?

2) Зеркальный уровень и акцию держат ниже, ask step down. В этой точке я начал бы смотреть в шорт. Сигналов еще не много, может лента проявила бы что-то, но здесь уже есть 2 балла к шорту.

3) Еще один ask step down, тут уже точно можно шортить, даже не смотря ленту. В сумме 3 балла к шорту.

Пример BMY

1) Акция 2 раза быстро отбилась от уровня 51 долл.

2) Акция начала строить узкую консолидацию под уровнем 52, подтягивая поддержки все выше и выше, при этом объем в этой зоне повышенный. Пока что хорошие предпосылки для лонг, если акции удастся закрепиться выше 52 дол.

3) После того, как акция долго на объеме не могла закрепиться выше 52, она стала держаться ниже консолидации. Это значит, что покупатели сдаются или почти сдались и очень возможен шорт.

4) В приближении видим перелом восходящего треугольника. Цена так и не смогла держаться выше 52 и закрепилась ниже. Хорошая возможность для шорта с потенциалом до уровня 51.

Пример PEP

1) Акция быстро отбилась от 78.5 после ложного пробоя лоу дня. Собрала стопы перед восходящим движением.

2) Держимся выше 79.

3) Пробиваем уровень 79 на объеме, а затем на объеме закрепляемся на 79. Говорит о том, что акция не готова идти вниз.

4) Держимся выше, новая поддержка.

5) Держимся еще выше, bid step up. Цену поджимают к уровню сопротивления 79.25.

6) Можно смело брать лонг по пробою 79.25, с коротким стопом. Собирая информацию за половину торговой сессии, делаем вывод, что акция с высокой вероятностью пойдет вверх.

Посмотрим PEP еще ближе

7) Важный графический сигнал. Пробили 79 на объеме и тут же закрепились на 79. Если смотреть ленту в этот момент, то, скорее всего, можно было тут зайти в лонг чисто по ленте.

8) Несколько bid step up и цену поджали к левелу 79.25. Очень хорошая точка для лонг.

DGX

Второй день в игре DGX.

В первый новостной день в DGX был ярко выраженный уровень 78. На второй день мы закрепились под 78, при этом рынок сильно падал. Ближайший уровень поддержки около 74, соответственно у нас есть 4$ свободного падения.

Если смотреть общую картину, можно получить огромное преимущество внутри дня.

ENLK

Второй день в игре ENLK

В первый день в ENLK образовался сильный уровень 24.80. На второй день, бумага была сильнее рынка и построила консолидацию близко к 24.80. Скажу сразу: мы не дожидались пробоя, так как в ленте выследили покупателя и изрядно набрали объем. Но, если вы не владеете лентой или входить в пробой страшно, можно было взять, когда цена закрепилась выше 24.80. В ENLK получилась комбинация и общей картины рынка, и уровня в акции и ленты, но если бы не паттерн с рынком, то ленту даже не смотрели бы.

QIHU

Второй день в игре QIHU

В первый день уровень на 54.30, на второй день мы закрепляемся ниже этого уровня + рынок сильно идет вверх.

Если посмотрим на дневной график, то там также шикарная картина для шорта.

На дневке мы ниже уровня 55 и обновляем 52-недели low.

С такой общей картиной в QIHU, остается только находить безопасные точки, которых полно в этой акции и сидеть в тренде. В этом инструменте нужно обязательно сидеть и не дергаться ради короткого импульса.

Понимаете, как это работает? Если в пробоях на открытии находятся активные акции, которые обновляют хай/лоу и заход чисто на математическом ожидании в сторону тренда, то здесь нужно, чтобы был построен график. Метод больше подходит к торговле в ланч и на закрытии, когда график нарисован и можно сделать выводы.

ALTR

Торговля по уровням прошлых дней

На 4-й день, после выхода новостей, ALTR закрепилась ниже свежего уровня 42. Ближайший уровень 41, значит, у нас есть 1$ чистого потенциала.

На дневном графике ALTR, 42 выглядит очень заманчиво, не сложно догадаться, какие мысли у инвесторов, если он будет пробит. Желающих зафиксировать прибыль должно хватать.

Рынок в это время ломает линию тренда и собирается сделать мощный прорыв, в то время как ALTR вообще не реагирует на это интересное событие.

Как видим, ALTR конкретно закрепилась под 42 и давала множество безопасных точек для входа и для добавки.

Желтым кругом обведена зона, где в ленте мы видели ярую борьбу между продавцом и покупателем. Покупателя представляла программа, которая автоматически покупала любой объем в том ценовом диапазоне, ее называют buy-hunt. Как только buy-hunt перестал сдерживать продавца, пошел импульс.

PNK

Вчерашний уровень в PNK

Уровень 34, который нашел свое подтверждение на следующий день. Хорошо, если вчера был уровень, но считаться с ним можно только тогда, когда цена сегодня покажет, что он все еще есть.

На 34 PNK построила двойное дно и показала покупки в ленте, после чего пошло трендовое движение. Очень ясно в ленте было видно покупателя на 34.40, после он не однократно проявлялся и постепенно вытолкал цену к 35.20.

Содержание

Далее