Глава 13. Психология трейдинга

Каждый хороший трейдер должен покорить психологию трейдинга. Мы люди. Мы все несовершенны в некотором роде. У нас есть ограничения. Мы злимся и разочаровываемся. Мы не признаем, когда мы не правы. Трейдеры должны признать свои недостатки и принять меры, чтобы минимизировать убытки, которые могут возникнуть от тех ограничений. Что особенно важно, трейдеры испытывают трудности с выходом из своих акций, когда они двигаются против них. Создание подробного плана торговли позволит свести к минимуму негативные последствия от указанных выше подводных камней. Ниже мы будем обсуждать психологические проблемы, с которыми трейдеры должны справиться, и какие шаги можно предпринять, чтобы свести к минимуму последствия от этих проблем.

Выходите из убыточной сделки

Большинство ненавидит признавать, когда они не правы. Давайте просто признаем это. Мы все должны предпринять шаги, чтобы справиться с этим аспектом человеческой природы. Торговля – это когда вы без эмоциональный робот. Вы должны быть настолько роботом, что когда кто-то будет проходить возле вашего стола, то он никогда не сможет определить, заработали вы или потеряли. Просто выполняйте свой план. Когда акция торгуется против вас, ВЫХОДИТЕ ИЗ НЕЕ, пересмотрите и соберите информацию о ее силе, основываясь на том, как легко вы вышли.

Вы должны быть правы только в 30 процентов случаев, чтобы делать деньги. Но ваша прибыль, в случаях, когда вы правы будет уменьшаться, если вы не ограничите свои потери, когда вы не правы. Сведение к минимуму своих потерь влияет на то, сколько денег вы будете делать. Это нормально. Однако не нормально увеличить ваши потери, потому что вы были не в состоянии признать, что вы были неправы. Это недопустимо, позволять акции двигаться дальше против вас и не выходить из нее.

Управление своими эмоциями

Было бы нереалистично ожидать, что вы никогда не будете сердиться или расстраиваться. Вы будете. Но давайте разработаем план, который минимизирует влияние, которое эти эмоции могут оказывать на результаты торговли. Если эти эмоции возникают и начинают влиять на принятие решений, то встаньте и прогуляйтесь. Если вы постоянно сердитесь, спросите себя, почему вы сердитесь. Существует причина, почему вы злитесь. Справьтесь с этой причиной.

Страх

Слишком ранняя продажа является общей слабостью для большинства трейдеров. Продавайте акции, основываясь на вашем плане.

Знайте свои ограничения

Мы все отличаемся уровнем навыков, способностью сосредоточиться, степенью интеллекта, и т.д. Мы должны признать это и в торговле соответственно. Я не могу торговать GOOGL. Таким образом, я не торгую. Если вы не можете торговать быстро движущимися акциями, которые находятся в игре, то не надо. Если нефтяные компании слишком сложны для вас, то найдите другие. Часть вашей работы в качестве трейдера заключается в том, чтобы признать правду о своих способностях, что вы можете и не можете торговать.

Одержимость

Часто, когда новички делают несколько убыточных сделок подряд в одной акции, они продолжают торговлю в той же акции, пока не получат прибыль или stop loss. Они делают это, даже если находят плохие точки входа, и их шансы вернуть деньги в этой акции очень слабые. Они чувствуют, что должны победить эту акцию. Будут некоторые акции, с которыми вы будете бороться. Однажды акция, которую вы обычно хорошо торгуете, будет слишком жесткая или не подходящая к вашему стилю торговли. Хороший трейдер переходит к акции, которую он может успешно торговать и не переживает о своих прошлых неудачах. Цель состоит в том, чтобы делать деньги, а не доказать, что вы можете торговать каждую акцию.

Настаивать на том, чтобы вернуть свои потери

В некоторые дни вы будете терять деньги. Мы судим о нашей торговой системе в течение длительного периода времени, а не по одной сделке или даже одному дню. Иногда наши лучшие дни, когда большинство в группе потеряет по $ 300, а мы сокращаем эти потери до $ 100. Избежать потерь $ 300 в трудный день, так же хорошо, как заработать $ 600 в хороший день.

Когда вы в минусе, есть один способ, чтобы начать зарабатывать деньги. Сделать одну хорошую сделку. А потом, когда вы сделаете одну хорошую сделку, сделать еще одну хорошую сделку, а затем еще одну.

Плохое настроение и / или не чувствуете себя хорошо

Мы все бываем в плохом настроении. Мы все бываем больны или уставшие в течении нескольких дней. Если это так, то настройте вашу торговлю. Постарайтесь избавить себя от этой негативной энергии. Это влияет на вашу торговлю. Помните, что эта работа и так является достаточно сложным делом, даже когда ничего не беспокоит. Оставьте все проблемы и торгуйте с чистой головой.

Торгуйте, как безэмоциональный робот

Торговля без эмоций улучшит ваши результаты торговли. Вы принимаете лучшие решения, когда убираете эмоции. Одна хорошая сделка, а затем еще одна хорошая сделка, а затем еще одна хорошая сделка. Грамотный тренер учит своих игроков сосредоточиться на следующей игре, а после игры, сосредоточиться на следующей игре. Следующая игра. Следующая игра. Следующая игра. Когда вы торгуете, вы должны сосредоточиться на одной хорошей сделке, а затем еще на одной хорошей сделке, а затем на еще одной хорошей сделке.

Концентрация

Трейдинг – это тяжелая работа, в которой вы должны быть сконцентрированы в течение длительного времени. Успешные трейдеры владеют самообладанием и высоким уровнем концентрации.

Когда вы торгуете, вы должны:

1) Не отвлекаться на окружение и посторонние вещи (соцсети, мобильный телефон и т.д.)

2) Быть отдохнувшим. Выспитесь, придите бодрым, не торгуйте больным или уставшим. Не торгуйте, если болит голова или плохое настроение. Мозг не может функционировать на высоком уровне без сна. Выработайте режим, в котором вы можете быть отдохнувшим и выспавшимся.

3) Представить текущий трейд, в котором вы заработали.

4) Хорошо питайтесь. Вы тратите много энергии на умственный труд. Мозг требует глюкозу, не забывайте об этом.

5) Самообладать с собой. Вы должны быть всегда спокойны. У вас нет плохих решений, у вас идеальные сделки, и вы спокойны, даже когда теряете. Если вдруг, вы чувствуете, что у вас пошли эмоции, злость на протянутый стоп или упущенную возможность, немедленно выходите на свежий воздух на 10 минут и пока не успокоитесь, не возвращайтесь за рабочий стол.

6) Быть в настоящем, а не прошлом или будущем. Вы приходите работать, все проблемы за дверью. Это работа и вы думаете только о работе. Гоните все отвлекающие мысли из головы в рабочее время.

Если вы выработаете в себе эти привычки, что заложит отличную базу для вашего будущего успеха. Это очень важный фундамент. Обязательно усвойте его.

Подробный план перед каждым трейдом

Разработайте план перед каждым трейдом. Определите стратегии выхода. Решите, прежде чем войти в сделку, где вы выйдете, если акция пойдет против вас. Позвольте мне повторить это. Прежде, чем открыть позицию, имейте план выхода, где вы будете выходить из акции, если она идет против вас. Это самый важный аспект торговли. Опять же, знайте, где вы будете выходить из сделки, если она идет против вас. Никогда не входите в сделку без плана выхода.

Ваш план должен также включать в себя стратегию выхода, если акция пошла в вашу пользу. Что заставит вас продать акции? Будете ли вы продавать акции, если она торгуется по определенной цене? Будете ли вы продавать ее после существенного движения вверх или при возникновении большого продавца? Детали плана важны, но фактически именно наличие плана является наиболее важным.

Вот пример плана:

Я заметил, что по WSM предлагают акции на 38 и это важный уровень сопротивления внутри дня. Если WSM поднимется, я буду покупать акции и держать, пока не будет предложение по 37,90 или акция будет торговаться 38,50. Я также рассмотрю вопрос о продаже, если новый крупный продавец появляется до 38,50.

Учимся разрабатывать подробные планы:

Давайте возьмем тот же план сначала и сделаем его более подробным. Я замечаю, что WSM продают по 38. Если WSM поднимается, я буду покупать акции и держать, пока не возникнет предложение 37,90 или акция будет торговаться на 38,50. Я также рассмотрю вопрос о продаже, если новый крупный продавец появляется до 30,50. Если WSM поднимается выше 38, а фьючерсы начнут быстро снижаться, я буду рассматривать продажу акций.

1) Разработайте детальный план для каждой сделки.

2) Разработайте план выхода.

3) Разработайте план выхода, если акция идет против Вас и если она торгуется в вашу пользу.

(на фото я в SMB Capital, Нью-Йорк 2015)

Баллы

Трейдинг – игра вероятностей, нам нужно найти трейд с максимальной вероятностью. Вероятность повышают сигналы, чем больше сигналов сходится, тем выше вероятность успешного трейда.

Каждый торговый сценарий имеет формы подтверждений. Я дам вам свои варианты подтверждений, но со временем вы должны будете их доработать и добавить свои.

Варианты баллов:

1) Рынок в вашу пользу (и ему есть куда идти)

2) Акция сильнее/слабее рынка

3) Лента/маркетмакер

4) Паттерн

5) Акция ниже/выше VWAP

6) Всплеск объема

7) Степ поддержки

8) Всплеск объема

9) Вынос ближайшего уровня фитилем без объема

10) Акция выходит из зоны, где было проторгована большая часть аномального объема

Чем больше баллов, тем больше позицию можно взять. Перед входом, вы должны себе задавать вопрос по этим пунктами и помечать себе в уме подтверждения. Это также убережет от лишних входов. Должно быть, минимум 4 подтверждения из списка, чтобы войти в трейд.

Содержание

Далее